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证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-062
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
对于“好客转债”回售的第六次辅导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何豪恣纪录、误导性讲述
约略舛错遗漏，并对其内容的简直性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
紧迫内容辅导：
? 回售价钱：100.29 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日
? 回售资金披发日：2024 年 10 月 9 日
? 回售期内可转债住手转股
? “好客转债”握有东说念主可回售部分或沿路未转股的可转折公司债券。
“好客
转债”握有东说念主有权吸收是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次知足回售条件而“好客转债”握有东说念主未在上述回售期内讲述并奉行
回售的，计息年度即 2024 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日弗成再驾御回售权。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票自 2024 年
当期转股价钱的 70%。把柄公司《公建立行可转折公司债券召募评释书》的商定，
可转债回售条件班师。
现依据《上市公司证券刊行措置目的》
《可转折公司债券措置目的》
《上海证
券走动所股票上市章程》和公司《公建立行可转折公司债券召募评释书》，就回
售关联事项向合座“好客转债”握有东说念主公告如下：
一、 回售条件及价钱
（一）有条件回售条件
公司于 2019 年 8 月 1 日公建立行“好客转债”630 万张，每张面值 100 元，
刊行总和 6.30 亿元，期限 6 年。把柄公司《公建立行可转折公司债券召募评释
书》的商定，本次刊行的可转折公司债券终末两个计息年度，要是公司 A 股股票
在职何荟萃三十个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转折公司
债券握有东说念主有权将其握有的可转折公司债券沿路或部分按债券面值加上圈套期应
计利息的价钱回售给公司。
上述当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天
数（算头不算尾）
。
若在上述走动日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转折公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调理的情形，则在调理前的走动日按调理前的转股价钱和收盘价钱盘算，
在调理后的走动日按调理后的转股价钱和收盘价钱盘算。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述三十个走动日须从转股价钱调理之后的第一个走动日起再行
盘算。
本次刊行的可转折公司债券终末两个计息年度，可转折公司债券握有东说念主在每
年回售条件初度知足后可按上述商定条件驾御回售权一次，若在初度知足回售条
件而可转折公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并奉行回售
的，该计息年度弗成再驾御回售权，可转折公司债券握有东说念主弗成屡次驾御部分回
售权。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的盘算递次，“好客转债”第六年的票面利率 2.0%，
计息天数为 53 天（自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 9 月 23 日，算头不算尾），
当期应计利息为 100×2.0%×53/365≈0.29 元/张（含税），因此回售价钱为
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的辅导
“好客转债”握有东说念主可回售部分或沿路未转股的可转折公司债券。“好客转
债”握有东说念主有权吸收是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述递次
本次回售的转债代码为“113542”，转债简称为“好客转债”。
驾御回售权的可转债握有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券走动所走动系
统进行回售讲述，标的为卖出，回售讲述经证据后弗成铲除。
要是讲述当日未能讲述得胜，可于次日不时讲述（限讲述期内）。
（三）回售讲述期：2024 年 9 月 23 日至 2024 年 9 月 27 日。
（四）回售价钱：100.29 元东说念主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付递次
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“好客转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的关联业务章程，回售资金的披发日为 2024 年 10
月 9 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的走动
“好客转债”在回售技能将不时走动，但住手转股。在归拢走动日内，若“好
客转债”握有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可转折公司债券流畅面值总和少于 3000 万元东说念主民币，
可转债仍将不时走动，待回售期实现后，公司将显露联系公告，在公告三个走动
日后“好客转债”将住手走动。
四、风险辅导
可转债握有东说念主吸收回售等同于以东说念主民币 100.29 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出握有的“好客转债”。实现本公密告出前的终末一个走动日，“好客转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东说念主吸收回售可能会带来亏本，敬请
可转债握有东说念主形态吸收回售的投资风险。
五、测度相貌
测度部门：公司董事会文告办公室
测度电话：020-89311886
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
